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《粮棉油收储企业基本存款账户资金划转协议》范文模板

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粮棉油收储企业基本存款账户资金划转协议怎么写

粮棉油收储企业基本存款账户资金划转协议范文(483字)

1999年1月26日 农发行字[1999]15号

 甲方:中国农业发展银行______________
  乙方:______________________________ 

 为加强收购资金封闭运行管理,根据中国人民银行和中国农业发展银行有关粮棉油收储企业账户管理规定,经甲乙双方共同商定,特签订本协议。

 一、乙方应按规定在甲方开立以下四个专用存款账户:基本存款户、收购资金存款户、财务资金存款户、应付利息存款户,并根据收购资金封闭运行的要求使用。

 二、为及时分配资金,减少乙方结算手续和费用,经甲乙双方商定,乙方基本存款户存款由甲方主动分配。

 三、甲方应及时按规定将各账户余额对账单提交乙方;乙方应及时进行逐笔核对,并按规定向甲方报送对账回单。

 四、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。

 五、本协议自签订之日起执行。

甲方(盖章):________________
代表 :______________________
乙方(盖章):________________
代表 :______________________
________年________月________日

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《粮棉油收储企业基本存款账户资金划转协议.doc》
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协议号:_________  供水方:_________(以下简称甲方)  用水方:_________(以下简称乙方)  总表户号:_________  为便于水费结算,适应银行电子资金实时清算系统运行要求,经双方协商同意,通过银行特种委托结算,特签订协议如下:  1.甲方应每月按实抄见水表读数(除水表发生故障或其他原因无法抄表计量的,按《_________市城市供水和节约用水管理条例》规定计算外),并正确计算水费向乙方开户银行结算。  2.乙方对甲方委托银行收取的水费均应无条件全部承付。乙方如对水表计量性能有异议时,按《_________市城市供水和节约用水管理条例实施具体规定》办理;如对水表抄见有异议时,甲方应及时会同乙方复验。  3.因乙方银行无款、销户、帐户冻结,或户名、开户银行、帐号变更等原因,致使甲方无法通过银行及时收款时,接到甲方通知后,乙方应在当月内到甲方所在地办理有关手续。否则按《_________市城市供水和节约用水管理条例》办理。  4.如要变更协议,须在_________个月前通知对方。  5.未尽事宜由双方协商确定。  6.本协议一式四份,甲、乙双方和双方的开户银行各执一份。  甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________  代表(签字):_________ 代表(签字):_________  帐号:_________________ 帐号:_________________  开户银行:_____________ 开户银行:_____________  联系人:_______________ 联系人:_______________  电话:_________________ 电话:_________________  _________年____月____日 _________年____月____日 ( 广州市   协议书 )

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